SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI C
- % 20251,84%
- Ranking356/2233
- Fecha15/05/2025
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.
Referencia:JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED
Última valoración
Valor liquidativo: 9,109285 EUR
Patrimonio (miles de euros):655,05
Fecha: 15/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | 1,84% | 3,18% | 7,61% | -18,48% |
Categoría | -1,96% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
Ranking | 356/2233 | 1320/2194 | 828/2144 | 1629/2077 |
Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | 1,70% | -0,13% | 3,74% | 8,70% |
Categoría | 3,21% | -3,31% | 2,83% | 5,93% |
Ranking | 1813/2233 | 489/2233 | 776/2174 | 1005/2089 |
Quintil | 5 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 376/2178
Quintil: 1
Volatilidad: 4,79%
Ranking: 1852/2178
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0108613052
Fecha de constitución: 28/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR