Informe del fondo de inversión
ARQUIA GARANTIZADO 2025, FI
Gestora:ARQUIGESTARQUIA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 20250,64%
- Ranking48/49
- Fecha22/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Arquia Bank SA garantiza al Fondo a vencimiento (30/04/2025) el 105,05% del valor liquidativo (VL) inicial a 31/05/2023 (TAE 2,60% para suscripciones a 31/05/2023, mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuándo suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al VL aplicable a fecha de solicitud, aplicando comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía, se podrá invertir hasta un 30% en renta fija privada de países de la UE en euros, y en liquidez, y hasta un 20% en depósitos OCDE. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o, si es inferior, la de España en cada momento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,536707 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.019,01
Fecha: 22/05/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,64% | 2,47% | · | · | · |
| Categoría | 0,87% | 2,51% | 3,44% | -9,61% | -0,96% |
| Ranking | 48/49 | 41/44 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,00% | 0,31% | 2,68% | · | · |
| Categoría | -0,05% | 0,60% | 3,23% | 2,09% | -1,10% |
| Ranking | 27/52 | 49/50 | 43/46 | - | |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 42/48
Quintil: 5
Volatilidad: 0,25%
Ranking: 48/48
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0110254002
Fecha de constitución: 23/02/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (01/06/2023 - 30/04/2025, ambos inclusive o desde 30 M €)
Reembolso: 5,00% (01/06/2023 - 30/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 02/11/2023, 02/05/2024 y 02/11/2024 o día hábil posterior)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:500,00 EUR
