Informe del fondo de inversión
ARQUIA GARANTIZADO 2025, FI
Gestora:ARQUIGESTARQUIA
Categoría VDOS:GARANTIZADOSGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 20251,12%
- Ranking5/5
- Fecha17/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Arquia Bank SA garantiza al Fondo a vencimiento (30/04/2025) el 105,05% del valor liquidativo (VL) inicial a 31/05/2023 (TAE 2,60% para suscripciones a 31/05/2023, mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuándo suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al VL aplicable a fecha de solicitud, aplicando comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía, se podrá invertir hasta un 30% en renta fija privada de países de la UE en euros, y en liquidez, y hasta un 20% en depósitos OCDE. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o, si es inferior, la de España en cada momento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,586756 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.079,03
Fecha: 17/10/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS | |||||
| Fondo | 1,12% | 2,47% | · | · | · |
| Categoría | 1,50% | 3,08% | 3,12% | -5,06% | -0,59% |
| Ranking | 5/5 | 16/16 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS | |||||
| Fondo | 0,11% | 0,28% | 1,66% | · | · |
| Categoría | 0,12% | 0,24% | 2,13% | 7,88% | 2,19% |
| Ranking | 3/5 | 4/5 | 5/5 | - | |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 15/16
Quintil: 5
Volatilidad: 0,24%
Ranking: 12/16
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0110254002
Fecha de constitución: 23/02/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (01/06/2023 - 30/04/2025, ambos inclusive o desde 30 M €)
Reembolso: 5,00% (01/06/2023 - 30/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 02/11/2023, 02/05/2024 y 02/11/2024 o día hábil posterior)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:500,00 EUR
