ARQUIA GARANTIZADO 2025, FI

• % 2024 0,38%
• Ranking 17/52
• Fecha 14/05/2024

Gestora: ARQUIGEST ARQUIA

Categoría VDOS: RF GARANTIZADO GARANTIZADOS

Rating VDOS: ND

Política de inversión

Arquia Bank SA garantiza al Fondo a vencimiento (30/04/2025) el 105,05% del valor liquidativo (VL) inicial a 31/05/2023 (TAE 2,60% para suscripciones a 31/05/2023, mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuándo suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al VL aplicable a fecha de solicitud, aplicando comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía, se podrá invertir hasta un 30% en renta fija privada de países de la UE en euros, y en liquidez, y hasta un 20% en depósitos OCDE. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o, si es inferior, la de España en cada momento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,256715 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29.405,35

Fecha: 14/05/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo	0,38%	·	·	·
Categoría	0,19%	2,94%	-9,11%	-1,52%
Ranking	17/52	-	-	-
Quintil	2	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo	0,15%	0,46%	·	·
Categoría	0,08%	0,37%	2,16%	-6,32%
Ranking	37/54	24/52	-	-
Quintil	4	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0110254002

Fecha de constitución: 23/02/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 5,00% (01/06/2023 - 30/04/2025, ambos inclusive o desde 30 M €)

Reembolso: 5,00% (01/06/2023 - 30/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 02/11/2023, 02/05/2024 y 02/11/2024 o día hábil posterior)

Aportación mínima: 500,00 EUR

Mínimo a mantener: 500,00 EUR