Informe del fondo de inversión
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI A
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 202610,76%
- Ranking138/273
- Fecha01/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá mínimo el 70% de su exposición total en renta fija privada convertible y/o canjeable por acciones. El resto de la exposición total en renta variable será generalmente superior al 30%, al incluir la exposición indirecta al mercado de renta variable de bonos convertibles. Se podrá asumir un nivel medio/alto de volatilidad de mercado, atendiendo a las circunstancias del mercado en cada momento, utilizando como principal instrumento, bonos convertibles (híbrido entre bonos y acciones). No es objetivo directo del Fondo ejercer la opción de canje y/o conversión de los mencionados bonos. No hay criterio sobre la calificación crediticia mínima para la renta fija, por lo que el 100% de la cartera podrá ser de baja calidad. La duración media de la cartera estará entre 0 y 4 años, pudiendo ser negativa excepcionalmente. La exposición a riesgo divisa será 5%.
Referencia:Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 1.125,474914 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.348,49
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 10,76% | 4,16% | 2,25% | 3,72% | -11,72% |
| Categoría | 12,33% | 9,98% | 6,78% | 6,08% | -15,60% |
| Ranking | 138/273 | 186/271 | 228/270 | 165/253 | 85/254 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -0,30% | 7,10% | 11,22% | 19,27% | 8,88% |
| Categoría | -2,24% | 10,37% | 20,35% | 33,63% | 16,73% |
| Ranking | 72/273 | 224/273 | 227/271 | 240/271 | 153/233 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,94%
Ranking: 230/271
Quintil: 5
Volatilidad: 6,84%
Ranking: 243/271
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113661039
Fecha de constitución: 05/06/1998
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark + 308.5 p.b.)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
