SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI A
- % 20260,45%
- Ranking298/301
- Fecha05/01/2026
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tendrá mínimo el 70% de su exposición total en renta fija privada convertible y/o canjeable por acciones. El resto de la exposición total en renta variable será generalmente superior al 30%, al incluir la exposición indirecta al mercado de renta variable de bonos convertibles. Se podrá asumir un nivel medio/alto de volatilidad de mercado, atendiendo a las circunstancias del mercado en cada momento, utilizando como principal instrumento, bonos convertibles (híbrido entre bonos y acciones). No es objetivo directo del Fondo ejercer la opción de canje y/o conversión de los mencionados bonos. No hay criterio sobre la calificación crediticia mínima para la renta fija, por lo que el 100% de la cartera podrá ser de baja calidad. La duración media de la cartera estará entre 0 y 4 años, pudiendo ser negativa excepcionalmente. La exposición a riesgo divisa será 5%.
Referencia:Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 1.020,743318 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.901,94
Fecha: 05/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 0,45% | 4,16% | 2,25% | 3,72% |
| Categoría | 2,58% | 9,86% | 6,68% | 6,07% |
| Ranking | 298/301 | 204/299 | 243/299 | 185/282 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 0,71% | 0,93% | 4,39% | 9,75% |
| Categoría | 2,37% | 2,15% | 12,16% | 26,04% |
| Ranking | 265/301 | 140/301 | 223/299 | 287/299 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 208/299
Quintil: 4
Volatilidad: 2,13%
Ranking: 288/299
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113661039
Fecha de constitución: 05/06/1998
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark + 308.5 p.b.)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
