Informe del fondo de inversión
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI A
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20265,13%
- Ranking88/301
- Fecha25/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá mínimo el 70% de su exposición total en renta fija privada convertible y/o canjeable por acciones. El resto de la exposición total en renta variable será generalmente superior al 30%, al incluir la exposición indirecta al mercado de renta variable de bonos convertibles. Se podrá asumir un nivel medio/alto de volatilidad de mercado, atendiendo a las circunstancias del mercado en cada momento, utilizando como principal instrumento, bonos convertibles (híbrido entre bonos y acciones). No es objetivo directo del Fondo ejercer la opción de canje y/o conversión de los mencionados bonos. No hay criterio sobre la calificación crediticia mínima para la renta fija, por lo que el 100% de la cartera podrá ser de baja calidad. La duración media de la cartera estará entre 0 y 4 años, pudiendo ser negativa excepcionalmente. La exposición a riesgo divisa será 5%.
Referencia:Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 1.068,240928 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.614,37
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 5,13% | 4,16% | 2,25% | 3,72% | -11,72% |
| Categoría | 5,14% | 9,86% | 6,68% | 6,07% | -16,11% |
| Ranking | 88/301 | 203/299 | 242/298 | 184/281 | 90/276 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 2,89% | 5,86% | 8,04% | 12,54% | 5,34% |
| Categoría | 2,34% | 5,36% | 12,26% | 27,26% | 8,51% |
| Ranking | 41/301 | 53/301 | 159/299 | 258/299 | 136/249 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 183/299
Quintil: 4
Volatilidad: 3,07%
Ranking: 284/299
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113661039
Fecha de constitución: 05/06/1998
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark + 308.5 p.b.)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
