Informe del fondo de inversión

BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI CARTERA

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20261,35%
  • Ranking124/529
  • Fecha01/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte, directa o indirectamente (max. 10% en IICs), en renta fija pública y principalmente privada, (no invierte en titulizaciones), incluyendo un 0% - 10% en depósitos. Un 0% - 50% de la exposición total podrá invertirse en deuda subordinada, incluyendo un 0% - 20% en bonos contingentes convertibles. Si se produce la contingencia, el bono convertible no podrá convertirse en acciones y se podrá aplicar una quita al principal, afectando negativamente al valor liquidativo. El riesgo divisa será máximo del 5% de la exposición total. La duración media de la cartera será superior a 2 años.

Referencia:ICE BofA 1-10 Year Euro Large Cap Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 13,835367 EUR

Patrimonio (miles de euros):887,62

Fecha: 01/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo1,35%····
Categoría0,90%2,01%4,62%7,03%-12,87%
Ranking124/529----
Quintil2----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,56%2,15%2,89%··
Categoría0,57%1,85%1,76%13,64%-0,12%
Ranking275/534131/53287/521-
Quintil321--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 87/527

Quintil: 1

Volatilidad: 3,25%

Ranking: 301/527

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0114205000

Fecha de constitución: 16/12/2004

Divisa: EUR

Fija: 0,32%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:10,00 EUR