BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI CARTERA

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,66%
• Ranking 196/531
• Fecha 01/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte, directa o indirectamente (max. 10% en IICs), en renta fija pública y principalmente privada, (no invierte en titulizaciones), incluyendo un 0% - 10% en depósitos. Un 0% - 50% de la exposición total podrá invertirse en deuda subordinada, incluyendo un 0% - 20% en bonos contingentes convertibles. Si se produce la contingencia, el bono convertible no podrá convertirse en acciones y se podrá aplicar una quita al principal, afectando negativamente al valor liquidativo. El riesgo divisa será máximo del 5% de la exposición total. La duración media de la cartera será superior a 2 años.

Referencia: ICE BofA 1-10 Year Euro Large Cap Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 13,740476 EUR

Patrimonio (miles de euros): 849,37

Fecha: 01/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,66%	·	·	·	·
Categoría	0,31%	2,01%	4,62%	7,04%	-12,87%
Ranking	196/531	-	-	-	-
Quintil	2	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,75%	-0,20%	2,88%	·	·
Categoría	0,68%	-0,40%	1,48%	12,59%	-0,21%
Ranking	294/536	120/522	53/523	-
Quintil	3	2	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 60/539

Quintil: 1

Volatilidad: 3,24%

Ranking: 300/539

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0114205000

Fecha de constitución: 16/12/2004

Divisa: EUR

Fija: 0,32%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 10,00 EUR