BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI CARTERA
- % 20260,66%
- Ranking110/527
- Fecha17/07/2026
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente (max. 10% en IICs), en renta fija pública y principalmente privada, (no invierte en titulizaciones), incluyendo un 0% - 10% en depósitos. Un 0% - 50% de la exposición total podrá invertirse en deuda subordinada, incluyendo un 0% - 20% en bonos contingentes convertibles. Si se produce la contingencia, el bono convertible no podrá convertirse en acciones y se podrá aplicar una quita al principal, afectando negativamente al valor liquidativo. El riesgo divisa será máximo del 5% de la exposición total. La duración media de la cartera será superior a 2 años.
Referencia:ICE BofA 1-10 Year Euro Large Cap Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 13,741206 EUR
Patrimonio (miles de euros):901,31
Fecha: 17/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,66% | · | · | · |
| Categoría | 0,01% | 2,01% | 4,62% | 7,03% |
| Ranking | 110/527 | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -0,21% | 0,26% | 1,93% | · |
| Categoría | -0,46% | -0,01% | 0,80% | 12,21% |
| Ranking | 145/530 | 133/532 | 94/520 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 87/525
Quintil: 1
Volatilidad: 3,25%
Ranking: 301/525
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0114205000
Fecha de constitución: 16/12/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,32%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
