Informe del fondo de inversión
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20252,89%
- Ranking502/1493
- Fecha14/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y, de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en países emergentes, pudiendo invertir en valores emitidos en otros países pertenecientes a la OCDE con un máximo del 25%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 7,421200 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.270.103,03
Fecha: 14/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,89% | 13,90% | 9,02% | -18,63% | 6,30% |
| Categoría | 1,86% | 13,51% | 6,74% | -18,65% | 7,97% |
| Ranking | 502/1493 | 553/1485 | 328/1416 | 709/1338 | 503/1244 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 12,04% | -0,49% | 6,01% | 21,94% | 45,25% |
| Categoría | 11,57% | -1,67% | 5,35% | 15,63% | 40,23% |
| Ranking | 427/1499 | 291/1495 | 582/1464 | 259/1374 | 319/1170 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 552/1468
Quintil: 2
Volatilidad: 9,60%
Ranking: 984/1468
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0115117006
Fecha de constitución: 30/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,69%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
