Informe del fondo de inversión
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202628,85%
- Ranking429/1299
- Fecha08/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y, de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en países emergentes, pudiendo invertir en valores emitidos en otros países pertenecientes a la OCDE con un máximo del 25%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 11,084700 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.927.635,51
Fecha: 08/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 28,85% | 19,28% | 13,90% | 9,02% | -18,63% |
| Categoría | 26,32% | 18,55% | 13,61% | 6,70% | -19,23% |
| Ranking | 429/1299 | 455/1295 | 508/1281 | 269/1205 | 584/1137 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,49% | 15,55% | 48,23% | 80,64% | 54,34% |
| Categoría | 1,29% | 14,18% | 44,82% | 76,36% | 46,01% |
| Ranking | 1169/1299 | 468/1299 | 498/1291 | 307/1214 | 215/1101 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,96%
Ranking: 411/1299
Quintil: 2
Volatilidad: 24,62%
Ranking: 226/1299
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0115117006
Fecha de constitución: 30/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,69%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
