Informe del fondo de inversión
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20253,69%
- Ranking458/1496
- Fecha02/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y, de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en países emergentes, pudiendo invertir en valores emitidos en otros países pertenecientes a la OCDE con un máximo del 25%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 7,478600 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.401.249,08
Fecha: 02/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,69% | 13,90% | 9,02% | -18,63% | 6,30% |
| Categoría | 3,32% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,97% |
| Ranking | 458/1496 | 555/1485 | 327/1417 | 711/1339 | 504/1245 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,47% | 7,70% | 2,89% | 27,38% | 29,51% |
| Categoría | 3,41% | 7,14% | 5,46% | 19,60% | 28,59% |
| Ranking | 649/1501 | 547/1499 | 1018/1484 | 248/1384 | 368/1180 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 958/1491
Quintil: 4
Volatilidad: 8,74%
Ranking: 1315/1491
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0115117006
Fecha de constitución: 30/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,69%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
