CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 7,94%
• Ranking 557/1467
• Fecha 05/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y, de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en países emergentes, pudiendo invertir en valores emitidos en otros países pertenecientes a la OCDE con un máximo del 25%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Referencia: MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 9,286100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.417.295,37

Fecha: 05/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	7,94%	19,28%	13,90%	9,02%	-18,63%
Categoría	7,72%	18,25%	13,53%	6,74%	-18,66%
Ranking	557/1467	509/1477	563/1463	329/1395	706/1315
Quintil	2	2	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	2,77%	7,54%	25,87%	51,98%	26,26%
Categoría	3,00%	8,21%	24,13%	46,32%	23,06%
Ranking	662/1467	632/1461	476/1451	271/1372	330/1230
Quintil	3	3	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,08%

Ranking: 561/1477

Quintil: 2

Volatilidad: 12,79%

Ranking: 980/1477

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0115117006

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,69%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR