CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 7,05%
• Ranking 468/1339
• Fecha 01/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y, de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en países emergentes, pudiendo invertir en valores emitidos en otros países pertenecientes a la OCDE con un máximo del 25%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Referencia: MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 6,779300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.528.385,56

Fecha: 01/05/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	7,05%	9,02%	-18,63%	6,30%	6,69%
Categoría	7,36%	7,14%	-18,79%	8,11%	6,53%
Ranking	468/1339	324/1316	674/1247	476/1174	632/1083
Quintil	2	2	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	1,02%	8,62%	15,58%	-3,10%	·
Categoría	0,67%	7,45%	14,68%	-5,67%	14,59%
Ranking	225/1341	321/1341	317/1303	346/1163
Quintil	1	2	2	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,24%

Ranking: 329/1326

Quintil: 2

Volatilidad: 12,55%

Ranking: 373/1326

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0115117006

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,69%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR