CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 19,30%
• Ranking 558/1480
• Fecha 04/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y, de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en países emergentes, pudiendo invertir en valores emitidos en otros países pertenecientes a la OCDE con un máximo del 25%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Referencia: MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 8,604800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.070.389,49

Fecha: 04/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	19,30%	13,90%	9,02%	-18,63%	6,30%
Categoría	17,96%	13,52%	6,74%	-18,66%	7,96%
Ranking	558/1480	561/1468	327/1400	705/1323	487/1231
Quintil	2	2	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	3,66%	13,61%	15,89%	43,66%	36,53%
Categoría	2,83%	11,69%	17,89%	42,17%	35,19%
Ranking	449/1488	475/1487	909/1474	472/1382	386/1225
Quintil	2	2	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,48%

Ranking: 855/1480

Quintil: 3

Volatilidad: 10,94%

Ranking: 1048/1480

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0115117006

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,69%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR