CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 27,64%
• Ranking 589/1533
• Fecha 03/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y, de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en países emergentes, pudiendo invertir en valores emitidos en otros países pertenecientes a la OCDE con un máximo del 25%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Referencia: MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 10,980700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.863.080,06

Fecha: 03/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	27,64%	19,28%	13,90%	9,02%	-18,63%
Categoría	28,20%	19,30%	13,37%	6,89%	-19,10%
Ranking	589/1533	537/1483	565/1403	295/1289	629/1202
Quintil	2	2	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	1,71%	-4,37%	43,34%	78,68%	51,79%
Categoría	3,07%	-0,05%	42,24%	75,98%	48,42%
Ranking	1187/1568	1463/1546	525/1520	314/1343	276/1156
Quintil	4	5	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,39%

Ranking: 370/1526

Quintil: 2

Volatilidad: 26,83%

Ranking: 306/1526

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0115117006

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,69%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR