CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 5,74%
• Ranking 455/1486
• Fecha 31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y, de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en países emergentes, pudiendo invertir en valores emitidos en otros países pertenecientes a la OCDE con un máximo del 25%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Referencia: MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 7,626700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.455.112,00

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	5,74%	13,90%	9,02%	-18,63%	6,30%
Categoría	4,83%	13,52%	6,74%	-18,66%	7,98%
Ranking	455/1486	550/1475	327/1407	707/1329	500/1235
Quintil	2	2	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	2,24%	10,50%	7,35%	23,79%	29,73%
Categoría	2,49%	10,44%	8,61%	18,82%	30,90%
Ranking	738/1491	565/1490	767/1475	268/1380	424/1173
Quintil	3	2	3	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 1012/1482

Quintil: 4

Volatilidad: 8,60%

Ranking: 1393/1482

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0115117006

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,69%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR