CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -4,31%
• Ranking 824/1497
• Fecha 01/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y, de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en países emergentes, pudiendo invertir en valores emitidos en otros países pertenecientes a la OCDE con un máximo del 25%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Referencia: MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 6,901900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.000.931,66

Fecha: 01/05/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	-4,31%	13,90%	9,02%	-18,63%	6,30%
Categoría	-3,90%	13,51%	6,74%	-18,65%	7,97%
Ranking	824/1497	555/1489	328/1420	712/1342	506/1248
Quintil	3	2	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	-3,11%	-5,51%	1,34%	9,04%	36,63%
Categoría	-2,89%	-4,88%	1,30%	4,55%	30,92%
Ranking	957/1503	861/1498	793/1468	308/1356	303/1169
Quintil	4	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 554/1472

Quintil: 2

Volatilidad: 9,60%

Ranking: 987/1472

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0115117006

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,69%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR