CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI

• % 2025 17,33%
• Ranking 511/1489
• Fecha 22/12/2025

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y, de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en países emergentes, pudiendo invertir en valores emitidos en otros países pertenecientes a la OCDE con un máximo del 25%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Referencia: MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 8,462200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.096.061,35

Fecha: 22/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	17,33%	13,90%	9,02%	-18,63%
Categoría	16,46%	13,52%	6,74%	-18,66%
Ranking	511/1489	567/1476	332/1409	708/1327
Quintil	2	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	2,12%	4,10%	15,80%	45,25%
Categoría	2,45%	3,71%	15,58%	40,61%
Ranking	746/1504	462/1500	612/1488	273/1401
Quintil	3	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,43%

Ranking: 683/1492

Quintil: 3

Volatilidad: 11,13%

Ranking: 1062/1485

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0115117006

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,69%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR