CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI

• % 2025 1,75%
• Ranking 448/1492
• Fecha 18/06/2025

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y, de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en países emergentes, pudiendo invertir en valores emitidos en otros países pertenecientes a la OCDE con un máximo del 25%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Referencia: MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 7,338600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.358.469,84

Fecha: 18/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	1,75%	13,90%	9,02%	-18,63%
Categoría	0,68%	13,51%	6,74%	-18,66%
Ranking	448/1492	552/1482	327/1414	708/1336
Quintil	2	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	-0,79%	1,23%	1,34%	24,06%
Categoría	-0,37%	-0,48%	2,90%	16,61%
Ranking	850/1495	303/1495	887/1481	248/1381
Quintil	3	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 726/1466

Quintil: 3

Volatilidad: 10,63%

Ranking: 1071/1466

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0115117006

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,69%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR