CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI

• % 2024 10,55%
• Ranking 479/1334
• Fecha 15/05/2024

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y, de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en países emergentes, pudiendo invertir en valores emitidos en otros países pertenecientes a la OCDE con un máximo del 25%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Referencia: MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 7,000400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.577.965,67

Fecha: 15/05/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	10,55%	9,02%	-18,63%	6,30%
Categoría	10,62%	7,14%	-18,79%	8,11%
Ranking	479/1334	324/1316	674/1247	476/1174
Quintil	2	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	6,13%	7,48%	17,48%	2,95%
Categoría	6,34%	7,22%	16,18%	-0,22%
Ranking	683/1336	531/1336	320/1298	339/1163
Quintil	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,24%

Ranking: 329/1326

Quintil: 2

Volatilidad: 12,55%

Ranking: 373/1326

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0115117006

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,69%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR