Informe del fondo de inversión
CBNK OBJETIVO 2024, FI
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20240,89%
- Ranking27/302
- Fecha29/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Hasta 22/03/2023 y desde 02/09/2024, ambos inclusive, sólo se invierte en activos que preserven y estabilicen el Valor Liquidativo, en concreto, liquidez y simultáneas de deuda pública española, con vencimiento medio de cartera inferior a un mes. Durante la estrategia invierte en Deuda pública mayoritariamente italiana, y en menor medida española, con vencimiento cercano a la estrategia, y liquidez. A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media. No obstante, la deuda pública italiana y española tendrá el rating que tenga en cada momento el Tesoro italiano o español, respectivamente. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de la estrategia del 4.05%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1,270394 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.561,88
Fecha: 29/04/2024
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,89% | 1,35% | -7,55% | 10,46% | -11,11% |
| Categoría | -1,34% | 5,68% | -13,45% | -2,61% | 3,49% |
| Ranking | 27/302 | 268/271 | 48/243 | 1/237 | 229/230 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,27% | 0,75% | 2,71% | 3,29% | -5,71% |
| Categoría | -0,81% | -0,70% | 2,57% | -10,02% | -5,93% |
| Ranking | 17/305 | 23/303 | 115/281 | 10/245 | 55/198 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 215/279
Quintil: 4
Volatilidad: 0,59%
Ranking: 268/279
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0116371008
Fecha de constitución: 13/01/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (23/03/2023 - 02/09/2024, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (23/03/2023 - 01/09/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 22/06/2023, 22/09/2023, 22/12/2023, 22/03/2024 y 22/06/2024 o día hábil posterior con preaviso de 2 días hábiles)
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
