CBNK RENTA FIJA 2027, FI

Gestora: CBNK GESTION DE ACTIVOS CBNK BANCO DE COLECTIVOS

Categoría VDOS: A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA ESTRATEGIA A VENCIMIENTO

Rating VDOS: *

• % 2026 0,66%
• Ranking 129/218
• Fecha 01/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija principalmente privada y minoritariamente pública, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes). Los emisores/mercados serán fundamentalmente de la OCDE (máx 10% en emergentes). En el momento de la compra las emisiones tendrán al menos media calidad crediticia o la de España si ésta fuera inferior, pudiendo invertir hasta 10% de la exposición total en emisiones de baja calidad o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas los activos podrán mantenerse en cartera. La cartera se irá comprando al contado hasta el 31/10/2024 y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento de la estrategia, pudiendo haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. No habrá exposición a riesgo divisa. Duración media inicial de la cartera 3 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1,345222 EUR

Patrimonio (miles de euros): 50.941,47

Fecha: 01/07/2026

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	0,66%	2,83%	3,22%	1,35%	-7,55%
Categoría	0,67%	2,48%	3,50%	5,03%	-9,24%
Ranking	129/218	79/175	72/123	73/74	18/38
Quintil	3	3	3	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	0,33%	0,98%	1,55%	8,72%	6,25%
Categoría	0,28%	0,84%	1,56%	10,58%	1,24%
Ranking	119/250	95/235	114/200	73/96	11/34
Quintil	3	3	3	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 114/206

Quintil: 3

Volatilidad: 1,33%

Ranking: 105/205

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0116371008

Fecha de constitución: 13/01/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,54%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (01/11/2024 - 15/10/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (01/11/2024 - 14/10/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 31/01/2025, 30/04/2025, 31/07/2025, 31/10/2025, 31/01/2026, 30/04/2026, 31/07/2026, 31/10/2026, 31/01/2027, 30/04/2027 y 31/07/2027 o día hábil posterior)

Aportación mínima: 6,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR