CBNK RENTA FIJA 2027, FI
- % 20260,36%
- Ranking593/829
- Fecha29/01/2026
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija principalmente privada y minoritariamente pública, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes). Los emisores/mercados serán fundamentalmente de la OCDE (máx 10% en emergentes). En el momento de la compra las emisiones tendrán al menos media calidad crediticia o la de España si ésta fuera inferior, pudiendo invertir hasta 10% de la exposición total en emisiones de baja calidad o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas los activos podrán mantenerse en cartera. La cartera se irá comprando al contado hasta el 31/10/2024 y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento de la estrategia, pudiendo haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. No habrá exposición a riesgo divisa. Duración media inicial de la cartera 3 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1,341183 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.793,36
Fecha: 29/01/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,36% | 2,83% | 3,22% | 1,35% |
| Categoría | 0,46% | 1,89% | 3,50% | 6,00% |
| Ranking | 593/829 | 184/802 | 293/753 | 670/706 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,42% | 0,47% | 3,34% | 8,31% |
| Categoría | 0,41% | 0,27% | 2,62% | 10,34% |
| Ranking | 502/828 | 227/827 | 207/803 | 380/701 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 189/804
Quintil: 2
Volatilidad: 0,75%
Ranking: 667/804
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0116371008
Fecha de constitución: 13/01/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,54%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (01/11/2024 - 15/10/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (01/11/2024 - 14/10/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 31/01/2025, 30/04/2025, 31/07/2025, 31/10/2025, 31/01/2026, 30/04/2026, 31/07/2026, 31/10/2026, 31/01/2027, 30/04/2027 y 31/07/2027 o día hábil posterior)
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
