Informe del fondo de inversión
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20251,91%
- Ranking86/302
- Fecha15/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte en valores de renta fija de emisores públicos del ámbito euro, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, sin exposición a países emergentes. Podrá mantener un máximo del 40% en activos con calidad crediticia baja (inferior a BBB-), siendo el resto de calidad media (mínimo BBB-). La duración objetivo de la cartera de renta fija podrá oscilar entre 1 año y 3 años. La exposición a riesgo de divisa será inferior al 10%. Podrá invertir hasta un máximo del 10% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo, incluidas las del grupo CaixaBank.
Referencia:ICE BofAML 1-3 year Euro Government (90%), ESTR Compouded (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,032000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.068.461,66
Fecha: 15/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,91% | 2,64% | 3,12% | -4,34% | -0,89% |
| Categoría | 1,57% | 1,64% | 5,68% | -13,31% | -2,59% |
| Ranking | 86/302 | 74/292 | 240/272 | 27/241 | 37/234 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,36% | 0,41% | 2,50% | 7,26% | 2,10% |
| Categoría | 0,88% | 1,04% | 1,42% | 8,29% | -7,78% |
| Ranking | 235/314 | 249/311 | 53/300 | 166/260 | 33/234 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 74/304
Quintil: 2
Volatilidad: 1,18%
Ranking: 240/301
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0118526005
Fecha de constitución: 30/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,23%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
