Informe del fondo de inversión
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 2026-0,31%
- Ranking25/38
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte en valores de renta fija de emisores públicos del ámbito euro, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, sin exposición a países emergentes. Podrá mantener un máximo del 40% en activos con calidad crediticia baja (inferior a BBB-), siendo el resto de calidad media (mínimo BBB-). La duración objetivo de la cartera de renta fija podrá oscilar entre 1 año y 3 años. La exposición a riesgo de divisa será inferior al 10%. Podrá invertir hasta un máximo del 10% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo, incluidas las del grupo CaixaBank.
Referencia:ICE BofAML 1-3 year Euro Government (90%), ESTR Compouded (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,014600 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.812.348,65
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,31% | 1,94% | 2,64% | 3,12% | -4,34% |
| Categoría | -0,36% | 1,74% | 2,57% | 3,22% | -4,14% |
| Ranking | 25/38 | 20/37 | 23/36 | 19/34 | 16/32 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,11% | -0,80% | 0,59% | 6,43% | 2,42% |
| Categoría | 0,15% | -0,77% | 0,44% | 6,25% | 2,50% |
| Ranking | 27/38 | 27/36 | 25/37 | 23/35 | 19/32 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 25/38
Quintil: 4
Volatilidad: 1,36%
Ranking: 17/37
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0118526005
Fecha de constitución: 30/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,23%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
