CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI

• % 2025 1,55%
• Ranking 78/304
• Fecha 17/09/2025

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El Fondo invierte en valores de renta fija de emisores públicos del ámbito euro, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, sin exposición a países emergentes. Podrá mantener un máximo del 40% en activos con calidad crediticia baja (inferior a BBB-), siendo el resto de calidad media (mínimo BBB-). La duración objetivo de la cartera de renta fija podrá oscilar entre 1 año y 3 años. La exposición a riesgo de divisa será inferior al 10%. Podrá invertir hasta un máximo del 10% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo, incluidas las del grupo CaixaBank.

Referencia: ICE BofAML 1-3 year Euro Government (90%), ESTR Compouded (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,010400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.906.551,91

Fecha: 17/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	1,55%	2,64%	3,12%	-4,34%
Categoría	0,67%	1,64%	5,68%	-13,31%
Ranking	78/304	76/294	241/273	28/242
Quintil	2	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,10%	0,22%	2,49%	6,26%
Categoría	0,35%	-0,28%	1,05%	4,60%
Ranking	268/313	92/312	60/297	74/254
Quintil	5	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 53/311

Quintil: 1

Volatilidad: 1,34%

Ranking: 240/306

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0118526005

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,23%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR