CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI

• % 2025 1,38%
• Ranking 72/303
• Fecha 30/07/2025

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El Fondo invierte en valores de renta fija de emisores públicos del ámbito euro, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, sin exposición a países emergentes. Podrá mantener un máximo del 40% en activos con calidad crediticia baja (inferior a BBB-), siendo el resto de calidad media (mínimo BBB-). La duración objetivo de la cartera de renta fija podrá oscilar entre 1 año y 3 años. La exposición a riesgo de divisa será inferior al 10%. Podrá invertir hasta un máximo del 10% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo, incluidas las del grupo CaixaBank.

Referencia: ICE BofAML 1-3 year Euro Government (90%), ESTR Compouded (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,000600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.407.661,71

Fecha: 30/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	1,38%	2,64%	3,12%	-4,34%
Categoría	0,58%	1,64%	5,69%	-13,33%
Ranking	72/303	76/293	241/272	28/241
Quintil	2	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,05%	0,03%	3,25%	4,13%
Categoría	-0,36%	-0,26%	1,97%	-0,23%
Ranking	93/313	90/307	50/296	48/252
Quintil	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 51/311

Quintil: 1

Volatilidad: 1,36%

Ranking: 237/310

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0118526005

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,23%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR