CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI

• % 2026 0,39%
• Ranking 20/38
• Fecha 01/07/2026

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El Fondo invierte en valores de renta fija de emisores públicos del ámbito euro, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, sin exposición a países emergentes. Podrá mantener un máximo del 40% en activos con calidad crediticia baja (inferior a BBB-), siendo el resto de calidad media (mínimo BBB-). La duración objetivo de la cartera de renta fija podrá oscilar entre 1 año y 3 años. La exposición a riesgo de divisa será inferior al 10%. Podrá invertir hasta un máximo del 10% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo, incluidas las del grupo CaixaBank.

Referencia: ICE BofAML 1-3 year Euro Government (90%), ESTR Compouded (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,056900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.942.123,43

Fecha: 01/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,39%	1,94%	2,64%	3,12%
Categoría	0,32%	1,74%	2,57%	3,22%
Ranking	20/38	20/37	23/36	19/34
Quintil	3	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,37%	0,86%	0,93%	8,09%
Categoría	0,37%	0,88%	0,77%	7,49%
Ranking	16/38	16/38	22/38	17/35
Quintil	3	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 21/38

Quintil: 3

Volatilidad: 1,44%

Ranking: 17/38

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0118526005

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,23%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR