Informe del fondo de inversión
OLEA NEUTRAL, FI
Gestora:OLEA GESTION DE ACTIVOSOLEA GESTION
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20255,36%
- Ranking90/634
- Fecha10/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir un rendimiento atractivo con una cartera diversificada de activos de renta fija y variable. La volatilidad esperada del Fondo estará entre 6% - 10% anual. El Fondo invertirá en renta fija y en renta variable de países desarrollados y hasta un máximo del 20% en mercados emergentes. Se podrá invertir hasta un 60% del activo en renta variable y hasta un máximo del 95% en renta fija, incluyendo, entre otros, bonos de high yield y bonos que no tengan grado de inversión (principalmente rating BB) o sin rating (en total con una exposición máxima del 15%), bonos convertibles contingentes (CoCo bonds) con una exposición máxima del 20%, ABS y MBS con un máximo del 15%, valores con régimen de insolvencia (distress or default securities) con una exposición máxima del 5%; valores con tipo de interés fijo o flotante, bonos cupón cero, instrumentos del mercado monetario emitidos o negociados en la zona Euro y en otros mercados internacionales, así como depósitos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 19,762380 EUR
Patrimonio (miles de euros):106.970,87
Fecha: 10/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,36% | 7,75% | 8,32% | -7,01% | 11,66% |
| Categoría | 1,93% | 7,37% | 4,82% | -11,40% | 7,05% |
| Ranking | 90/634 | 279/616 | 203/606 | 90/581 | 114/543 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,79% | 1,64% | 6,92% | 20,22% | 34,41% |
| Categoría | 1,08% | 2,38% | 4,31% | 10,93% | 13,61% |
| Ranking | 393/640 | 429/639 | 140/625 | 92/601 | 60/504 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 116/625
Quintil: 1
Volatilidad: 3,17%
Ranking: 588/625
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0118537002
Fecha de constitución: 12/04/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,46%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
