OLEA NEUTRAL, FI

  • % 20253,87%
  • Ranking92/650
  • Fecha09/07/2025

Gestora:OLEA GESTION DE ACTIVOSOLEA GESTION

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir un rendimiento atractivo con una cartera diversificada de activos de renta fija y variable. La volatilidad esperada del Fondo estará entre 6% - 10% anual. El Fondo invertirá en renta fija y en renta variable de países desarrollados y hasta un máximo del 20% en mercados emergentes. Se podrá invertir hasta un 60% del activo en renta variable y hasta un máximo del 95% en renta fija, incluyendo, entre otros, bonos de high yield y bonos que no tengan grado de inversión (principalmente rating BB) o sin rating (en total con una exposición máxima del 15%), bonos convertibles contingentes (CoCo bonds) con una exposición máxima del 20%, ABS y MBS con un máximo del 15%, valores con régimen de insolvencia (distress or default securities) con una exposición máxima del 5%; valores con tipo de interés fijo o flotante, bonos cupón cero, instrumentos del mercado monetario emitidos o negociados en la zona Euro y en otros mercados internacionales, así como depósitos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 19,482438 EUR

Patrimonio (miles de euros):102.062,62

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo3,87%7,75%8,32%-7,01%
Categoría0,04%7,36%4,80%-11,36%
Ranking92/650286/632205/62297/597
Quintil1321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo0,07%3,61%6,13%21,09%
Categoría0,18%5,22%2,52%9,38%
Ranking345/655502/65376/64048/612
Quintil3411

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 65/640

Quintil: 1

Volatilidad: 3,43%

Ranking: 600/640

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0118537002

Fecha de constitución: 12/04/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,46%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR