Informe del fondo de inversión
OLEA NEUTRAL, FI
Gestora:OLEA GESTION DE ACTIVOSOLEA GESTION
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20242,66%
- Ranking282/708
- Fecha23/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir un rendimiento atractivo con una cartera diversificada de activos de renta fija y variable. La volatilidad esperada del Fondo estará entre 6% - 10% anual. El Fondo invertirá en renta fija y en renta variable de países desarrollados y hasta un máximo del 20% en mercados emergentes. Se podrá invertir hasta un 60% del activo en renta variable y hasta un máximo del 95% en renta fija, incluyendo, entre otros, bonos de high yield y bonos que no tengan grado de inversión (principalmente rating BB) o sin rating (en total con una exposición máxima del 15%), bonos convertibles contingentes (CoCo bonds) con una exposición máxima del 20%, ABS y MBS con un máximo del 15%, valores con régimen de insolvencia (distress or default securities) con una exposición máxima del 5%; valores con tipo de interés fijo o flotante, bonos cupón cero, instrumentos del mercado monetario emitidos o negociados en la zona Euro y en otros mercados internacionales, así como depósitos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 17,870688 EUR
Patrimonio (miles de euros):77.348,36
Fecha: 23/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,66% | 8,32% | -7,01% | 11,66% | -3,38% |
| Categoría | 2,27% | 4,83% | -11,37% | 7,16% | 0,56% |
| Ranking | 282/708 | 230/699 | 108/664 | 142/605 | 419/518 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,08% | 2,22% | 8,04% | 9,58% | 18,61% |
| Categoría | -0,81% | 2,28% | 6,18% | -1,55% | 6,45% |
| Ranking | 74/718 | 329/708 | 233/705 | 106/599 | 120/455 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 266/716
Quintil: 2
Volatilidad: 3,58%
Ranking: 680/715
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0118537002
Fecha de constitución: 12/04/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,46%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
