Informe del fondo de inversión
DUX UMBRELLA / ARAGUI-EGALA
Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,46%
- Ranking1340/2088
- Fecha27/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento podrá invertir 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Podrá invertir, directa o indirectamente a través de IICs, 25% - 100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada, sin predeterminación respecto al rating de emisores/emisiones, por lo que toda la cartera de renta fija podrá estar en baja calidad crediticia, o sin rating. La duración media de la cartera de renta fija no superará los 10 años. El Compartimento se dirige fundamentalmente a emisores/mercados de la UE y EEUU, y en menor medida, Japón, Canadá u otros países OCDE, pudiendo tener hasta un 10% de la exposición total en valores emitidos y cotizados en países emergentes. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición al riesgo de divisa estará entre 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:EUROSTOXX 50 Total Return (50%), Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR Value Unhedged EUR (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,850990 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.064,81
Fecha: 27/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -2,46% | 6,55% | 5,73% | 6,51% | -3,12% |
| Categoría | -2,18% | 5,97% | 8,48% | 6,05% | -13,66% |
| Ranking | 1340/2088 | 748/2037 | 1245/1943 | 961/1894 | 157/1802 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -3,13% | -2,67% | 3,76% | 21,19% | 16,27% |
| Categoría | -5,06% | -2,29% | 4,56% | 17,70% | 8,45% |
| Ranking | 512/2089 | 1366/2088 | 1059/2055 | 735/1892 | 670/1684 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 1172/2066
Quintil: 3
Volatilidad: 4,58%
Ranking: 1709/2064
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0127059006
Fecha de constitución: 08/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
