DUX UMBRELLA / ARAGUI-EGALA
- % 20260,10%
- Ranking1833/2085
- Fecha05/03/2026
Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Compartimento podrá invertir 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Podrá invertir, directa o indirectamente a través de IICs, 25% - 100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada, sin predeterminación respecto al rating de emisores/emisiones, por lo que toda la cartera de renta fija podrá estar en baja calidad crediticia, o sin rating. La duración media de la cartera de renta fija no superará los 10 años. El Compartimento se dirige fundamentalmente a emisores/mercados de la UE y EEUU, y en menor medida, Japón, Canadá u otros países OCDE, pudiendo tener hasta un 10% de la exposición total en valores emitidos y cotizados en países emergentes. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición al riesgo de divisa estará entre 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:EUROSTOXX 50 Total Return (50%), Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR Value Unhedged EUR (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,188430 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.145,29
Fecha: 05/03/2026
1 día: -0,24%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 0,10% | 6,55% | 5,73% | 6,51% |
| Categoría | 1,82% | 5,98% | 8,48% | 6,04% |
| Ranking | 1833/2085 | 748/2035 | 1243/1941 | 959/1892 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -0,20% | -0,02% | 5,64% | 18,85% |
| Categoría | 0,70% | 1,94% | 7,30% | 21,59% |
| Ranking | 1764/2087 | 1818/2080 | 1111/2049 | 1110/1891 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 1172/2064
Quintil: 3
Volatilidad: 4,58%
Ranking: 1707/2062
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0127059006
Fecha de constitución: 08/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
