Informe del fondo de inversión
DUX UMBRELLA / ARAGUI-EGALA
Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20261,36%
- Ranking1575/2088
- Fecha15/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento podrá invertir 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Podrá invertir, directa o indirectamente a través de IICs, 25% - 100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada, sin predeterminación respecto al rating de emisores/emisiones, por lo que toda la cartera de renta fija podrá estar en baja calidad crediticia, o sin rating. La duración media de la cartera de renta fija no superará los 10 años. El Compartimento se dirige fundamentalmente a emisores/mercados de la UE y EEUU, y en menor medida, Japón, Canadá u otros países OCDE, pudiendo tener hasta un 10% de la exposición total en valores emitidos y cotizados en países emergentes. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición al riesgo de divisa estará entre 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:EUROSTOXX 50 Total Return (50%), Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR Value Unhedged EUR (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,354500 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.184,90
Fecha: 15/01/2026
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,36% | 6,55% | 5,73% | 6,51% | -3,12% |
| Categoría | 2,06% | 5,76% | 8,49% | 6,38% | -13,66% |
| Ranking | 1575/2088 | 758/2040 | 1264/1953 | 983/1907 | 160/1812 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,39% | 2,62% | 8,79% | 18,94% | 23,66% |
| Categoría | 2,71% | 3,01% | 7,45% | 21,31% | 15,79% |
| Ranking | 1813/2086 | 1224/2081 | 724/2040 | 1046/1905 | 683/1667 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 777/2058
Quintil: 2
Volatilidad: 4,76%
Ranking: 1665/2057
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0127059006
Fecha de constitución: 08/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
