Informe del fondo de inversión
RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20260,62%
- Ranking169/311
- Fecha05/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IICs, más del 50% de la exposición total en renta fija publica de emisores/mercados de la zona euro, estando el resto de la exposición en rentra fija publica y/o privada de emisores/mercados de la OCDE, (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Podrá existir concentración geográfica sectorial. No se invierte en titulizaciones. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia, o si fuera inferior, el rating del Reino de España, en cada momento. La duración media de cartera estará entre 1 - 10 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%.
Referencia:Indice BofA Merrill Lynch 1-10 year Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 10,647218 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.940.157,34
Fecha: 05/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,62% | 2,25% | 3,48% | · | · |
| Categoría | 0,51% | 0,92% | 1,60% | 5,84% | -13,40% |
| Ranking | 169/311 | 38/301 | 21/290 | - | - |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,44% | 0,46% | 2,41% | · | · |
| Categoría | 0,27% | 0,17% | 1,03% | 7,13% | -7,44% |
| Ranking | 87/311 | 59/311 | 33/296 | - | |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 20/306
Quintil: 1
Volatilidad: 1,94%
Ranking: 205/306
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0128523000
Fecha de constitución: 03/05/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,08%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
