RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,09%
• Ranking 31/249
• Fecha 16/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IICs, más del 50% de la exposición total en renta fija publica de emisores/mercados de la zona euro, estando el resto de la exposición en rentra fija publica y/o privada de emisores/mercados de la OCDE, (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Podrá existir concentración geográfica sectorial. No se invierte en titulizaciones. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia, o si fuera inferior, el rating del Reino de España, en cada momento. La duración media de cartera estará entre 1 - 10 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%.

Referencia: Indice BofA Merrill Lynch 1-10 year Euro Government

Última valoración

Valor liquidativo: 10,572245 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.474.039,63

Fecha: 16/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,09%	2,25%	3,48%	·	·
Categoría	-0,73%	0,61%	1,27%	6,67%	-16,31%
Ranking	31/249	21/238	15/229	-	-
Quintil	1	1	1	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,49%	-0,20%	0,62%	5,72%	·
Categoría	-0,99%	-0,59%	-0,21%	5,86%	-11,37%
Ranking	36/250	32/250	33/241	115/219
Quintil	1	1	1	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 49/241

Quintil: 2

Volatilidad: 2,83%

Ranking: 209/241

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0128523000

Fecha de constitución: 03/05/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,08%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR