RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI

• % 2026 0,23%
• Ranking 106/317
• Fecha 07/01/2026

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El Fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IICs, más del 50% de la exposición total en renta fija publica de emisores/mercados de la zona euro, estando el resto de la exposición en rentra fija publica y/o privada de emisores/mercados de la OCDE, (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Podrá existir concentración geográfica sectorial. No se invierte en titulizaciones. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia, o si fuera inferior, el rating del Reino de España, en cada momento. La duración media de cartera estará entre 1 - 10 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%.

Referencia: Indice BofA Merrill Lynch 1-10 year Euro Government

Última valoración

Valor liquidativo: 10,605370 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.858.088,37

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,23%	2,25%	3,48%	·
Categoría	0,19%	0,92%	1,60%	5,85%
Ranking	106/317	37/300	21/289	-
Quintil	2	1	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,26%	0,41%	3,03%	·
Categoría	0,49%	0,24%	1,85%	6,86%
Ranking	240/317	72/317	22/300	-
Quintil	4	2	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 37/304

Quintil: 1

Volatilidad: 1,89%

Ranking: 206/303

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0128523000

Fecha de constitución: 03/05/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,08%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR