Informe del fondo de inversión
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PREMIUM
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 2026-0,34%
- Ranking445/831
- Fecha12/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Invierte en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, incluyéndose mercados emergentes sin límite predeterminado. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un máximo de duración de 12 años. La duración puede ser negativa con un límite mínimo de 3 años negativos y se obtendrá a través del uso de instrumentos financieros derivados o a través de la venta de activos de deuda en descubierto.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,301900 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.025,60
Fecha: 12/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,34% | 1,58% | 2,88% | 4,67% | -7,31% |
| Categoría | -0,15% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,26% |
| Ranking | 445/831 | 432/804 | 358/755 | 488/708 | 176/673 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,16% | -0,14% | 1,61% | 9,08% | -0,25% |
| Categoría | -0,93% | 0,03% | 2,38% | 9,93% | 0,73% |
| Ranking | 391/832 | 463/830 | 555/811 | 304/708 | 246/639 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 492/816
Quintil: 4
Volatilidad: 1,20%
Ranking: 635/816
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138219045
Fecha de constitución: 09/11/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,88%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300.000,00 EUR
Mínimo a mantener:300.000,00 EUR
