CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PREMIUM

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RF EURO ULTRA LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,29%
• Ranking 11/28
• Fecha 20/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Invierte en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, incluyéndose mercados emergentes sin límite predeterminado. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un máximo de duración de 12 años. La duración puede ser negativa con un límite mínimo de 3 años negativos y se obtendrá a través del uso de instrumentos financieros derivados o a través de la venta de activos de deuda en descubierto.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,304900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.257,52

Fecha: 20/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO ULTRA LARGO PLAZO
Fondo	-0,29%	1,58%	2,88%	4,67%	-7,31%
Categoría	-0,67%	0,69%	1,89%	7,39%	-15,79%
Ranking	11/28	19/28	14/27	25/27	4/26
Quintil	2	4	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO ULTRA LARGO PLAZO
Fondo	-0,40%	-0,13%	-0,06%	8,10%	-0,27%
Categoría	-0,86%	-0,32%	-0,51%	7,10%	-9,81%
Ranking	6/28	13/28	13/28	15/27	4/26
Quintil	2	3	3	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 21/28

Quintil: 4

Volatilidad: 2,36%

Ranking: 26/28

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0138219045

Fecha de constitución: 09/11/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,88%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 300.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 300.000,00 EUR