CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PREMIUM

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RF EURO ULTRA LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -2,06%
• Ranking 15/29
• Fecha 21/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Invierte en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, incluyéndose mercados emergentes sin límite predeterminado. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un máximo de duración de 12 años. La duración puede ser negativa con un límite mínimo de 3 años negativos y se obtendrá a través del uso de instrumentos financieros derivados o a través de la venta de activos de deuda en descubierto.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,192900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.346,83

Fecha: 21/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO ULTRA LARGO PLAZO
Fondo	-2,06%	1,58%	2,88%	4,67%	-7,31%
Categoría	-2,96%	0,69%	1,89%	7,39%	-15,79%
Ranking	15/29	19/29	14/27	25/27	4/26
Quintil	3	4	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO ULTRA LARGO PLAZO
Fondo	-0,20%	-1,55%	-2,43%	6,33%	-0,92%
Categoría	-0,58%	-2,18%	-3,80%	7,97%	-10,36%
Ranking	11/29	15/29	10/29	20/27	4/26
Quintil	2	3	2	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,18%

Ranking: 10/29

Quintil: 2

Volatilidad: 3,07%

Ranking: 26/29

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0138219045

Fecha de constitución: 09/11/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,88%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 300.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 300.000,00 EUR