CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PREMIUM
- % 2026-2,06%
- Ranking15/29
- Fecha21/10/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RF EURO ULTRA LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Invierte en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, incluyéndose mercados emergentes sin límite predeterminado. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un máximo de duración de 12 años. La duración puede ser negativa con un límite mínimo de 3 años negativos y se obtendrá a través del uso de instrumentos financieros derivados o a través de la venta de activos de deuda en descubierto.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,192900 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.346,83
Fecha: 21/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -2,06% | 1,58% | 2,88% | 4,67% |
| Categoría | -2,96% | 0,69% | 1,89% | 7,39% |
| Ranking | 15/29 | 19/29 | 14/27 | 25/27 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,20% | -1,55% | -2,43% | 6,33% |
| Categoría | -0,58% | -2,18% | -3,80% | 7,97% |
| Ranking | 11/29 | 15/29 | 10/29 | 20/27 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 10/29
Quintil: 2
Volatilidad: 3,07%
Ranking: 26/29
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138219045
Fecha de constitución: 09/11/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,88%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300.000,00 EUR
Mínimo a mantener:300.000,00 EUR
