CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PREMIUM
- % 20260,04%
- Ranking20/28
- Fecha27/05/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RF EURO ULTRA LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Invierte en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, incluyéndose mercados emergentes sin límite predeterminado. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un máximo de duración de 12 años. La duración puede ser negativa con un límite mínimo de 3 años negativos y se obtendrá a través del uso de instrumentos financieros derivados o a través de la venta de activos de deuda en descubierto.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,325800 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.734,69
Fecha: 27/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,04% | 1,58% | 2,88% | 4,67% |
| Categoría | 0,24% | 0,69% | 1,89% | 7,39% |
| Ranking | 20/28 | 19/28 | 14/27 | 25/27 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,52% | -0,97% | 0,84% | 9,04% |
| Categoría | 1,07% | -1,62% | 0,89% | 9,94% |
| Ranking | 26/28 | 5/28 | 19/28 | 20/27 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 14/28
Quintil: 3
Volatilidad: 2,26%
Ranking: 26/28
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138219045
Fecha de constitución: 09/11/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,88%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300.000,00 EUR
Mínimo a mantener:300.000,00 EUR
