Informe del fondo de inversión
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20250,08%
- Ranking657/826
- Fecha09/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte en activos de renta fija emitidos por emisores de naturaleza pública y privada, negociados en mercados de Estados del ámbito euro así como en otros grandes mercados internacionales. La duración objetivo de la cartera será positiva y con un máximo de 8 años. La exposición a divisas no podrá superar el 5%. Podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio en otras IICs financieras, que no inviertan más del 10% de su patrimonio en otras IICs, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora y que tengan una política de inversión coherente con la del Fondo.
Referencia:ICE BofA Merrill Lynch AAA Euro Broad Market (90%), ECB ESTR Compouded (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 5,560500 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,36
Fecha: 09/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,08% | 1,03% | 5,27% | -15,37% | -2,88% |
| Categoría | 0,97% | 3,32% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 657/826 | 585/778 | 430/729 | 420/691 | 462/659 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,25% | 0,32% | 2,66% | -0,13% | -12,04% |
| Categoría | -0,01% | 1,12% | 3,79% | 6,64% | 0,92% |
| Ranking | 581/842 | 727/840 | 552/805 | 560/692 | 511/636 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 613/813
Quintil: 4
Volatilidad: 3,87%
Ranking: 345/807
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0138384005
Fecha de constitución: 27/08/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
