CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO

• % 2026 -0,94%
• Ranking 38/67
• Fecha 06/09/2026

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo invierte en activos de renta fija emitidos por emisores de naturaleza pública y privada, negociados en mercados de Estados del ámbito euro así como en otros grandes mercados internacionales. La duración objetivo de la cartera será positiva y con un máximo de 8 años. La exposición a divisas no podrá superar el 5%. Podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio en otras IICs financieras, que no inviertan más del 10% de su patrimonio en otras IICs, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora y que tengan una política de inversión coherente con la del Fondo.

Referencia: ICE BofA Merrill Lynch AAA Euro Broad Market (90%), ECB ESTR Compouded (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 5,513800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,35

Fecha: 06/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,94%	0,17%	1,03%	5,27%
Categoría	-0,31%	2,42%	3,59%	7,08%
Ranking	38/67	40/60	39/56	43/54
Quintil	3	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,95%	-0,86%	-1,14%	4,63%
Categoría	-0,72%	-0,44%	-0,01%	10,62%
Ranking	41/69	40/69	38/62	36/56
Quintil	3	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 39/62

Quintil: 4

Volatilidad: 3,26%

Ranking: 37/62

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0138384005

Fecha de constitución: 27/08/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR