CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO

• % 2025 0,50%
• Ranking 639/828
• Fecha 18/06/2025

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo invierte en activos de renta fija emitidos por emisores de naturaleza pública y privada, negociados en mercados de Estados del ámbito euro así como en otros grandes mercados internacionales. La duración objetivo de la cartera será positiva y con un máximo de 8 años. La exposición a divisas no podrá superar el 5%. Podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio en otras IICs financieras, que no inviertan más del 10% de su patrimonio en otras IICs, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora y que tengan una política de inversión coherente con la del Fondo.

Referencia: ICE BofA Merrill Lynch AAA Euro Broad Market (90%), ECB ESTR Compouded (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 5,584300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,37

Fecha: 18/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,50%	1,03%	5,27%	-15,37%
Categoría	1,01%	3,32%	5,91%	-10,28%
Ranking	639/828	586/779	431/730	420/692
Quintil	4	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,48%	1,99%	3,00%	2,45%
Categoría	0,46%	1,47%	4,07%	7,85%
Ranking	408/844	285/839	535/804	567/692
Quintil	3	2	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 474/809

Quintil: 3

Volatilidad: 3,90%

Ranking: 356/809

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0138384005

Fecha de constitución: 27/08/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR