CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO

• % 2026 0,55%
• Ranking 23/64
• Fecha 31/05/2026

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo invierte en activos de renta fija emitidos por emisores de naturaleza pública y privada, negociados en mercados de Estados del ámbito euro así como en otros grandes mercados internacionales. La duración objetivo de la cartera será positiva y con un máximo de 8 años. La exposición a divisas no podrá superar el 5%. Podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio en otras IICs financieras, que no inviertan más del 10% de su patrimonio en otras IICs, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora y que tengan una política de inversión coherente con la del Fondo.

Referencia: ICE BofA Merrill Lynch AAA Euro Broad Market (90%), ECB ESTR Compouded (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 5,596500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,37

Fecha: 31/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,55%	0,17%	1,03%	5,27%
Categoría	0,35%	2,42%	3,59%	7,09%
Ranking	23/64	40/61	39/57	44/55
Quintil	2	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,82%	-1,16%	0,34%	5,18%
Categoría	0,68%	-0,92%	1,36%	11,38%
Ranking	21/64	36/64	35/61	39/56
Quintil	2	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 41/62

Quintil: 4

Volatilidad: 2,85%

Ranking: 38/62

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0138384005

Fecha de constitución: 27/08/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR