Informe del fondo de inversión
UNICAJA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI A
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20268,75%
- Ranking68/111
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá al menos un 75% de su exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización. Los emisores/mercados serán más de un 50% emisores españoles, pudiendo invertir hasta un 25% en renta variable de otros emisores y mercados de la OCDE (sin incluir países emergentes), si bien, en todo momento, al menos el 60% de la exposición total será renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro.
Referencia:IBEX 35 NET RETURN
Última valoración
Valor liquidativo: 724,124491 EUR
Patrimonio (miles de euros):58.537,41
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,65%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 8,75% | 40,70% | 15,41% | 17,71% | -1,70% |
| Categoría | 10,38% | 47,85% | 15,65% | 24,90% | -6,27% |
| Ranking | 68/111 | 82/110 | 47/108 | 87/110 | 32/110 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | -4,55% | -1,49% | 15,97% | 89,31% | 100,44% |
| Categoría | -4,11% | 0,76% | 19,90% | 108,33% | 119,16% |
| Ranking | 82/115 | 96/115 | 76/111 | 68/108 | 76/106 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,56%
Ranking: 81/111
Quintil: 4
Volatilidad: 10,21%
Ranking: 95/111
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138628039
Fecha de constitución: 27/07/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
