Informe del fondo de inversión
UNICAJA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI A
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20264,43%
- Ranking42/110
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá al menos un 75% de su exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización. Los emisores/mercados serán más de un 50% emisores españoles, pudiendo invertir hasta un 25% en renta variable de otros emisores y mercados de la OCDE (sin incluir países emergentes), si bien, en todo momento, al menos el 60% de la exposición total será renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro.
Referencia:IBEX 35 NET RETURN
Última valoración
Valor liquidativo: 695,363595 EUR
Patrimonio (miles de euros):54.807,65
Fecha: 12/05/2026
1 día: -1,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 4,43% | 40,70% | 15,41% | 17,71% | -1,70% |
| Categoría | 2,79% | 47,67% | 15,76% | 24,89% | -6,22% |
| Ranking | 42/110 | 81/109 | 47/107 | 86/109 | 32/109 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | -1,97% | 0,42% | 24,09% | 83,16% | 95,69% |
| Categoría | -2,34% | -1,16% | 28,75% | 95,88% | 103,38% |
| Ranking | 64/111 | 55/110 | 77/109 | 66/107 | 66/103 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,11%
Ranking: 85/109
Quintil: 4
Volatilidad: 10,00%
Ranking: 103/109
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138628039
Fecha de constitución: 27/07/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
