Informe del fondo de inversión
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI A
Gestora:UNIGESTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202522,14%
- Ranking70/109
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá al menos un 75% de su exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización. Los emisores/mercados serán más de un 50% emisores españoles, pudiendo invertir hasta un 25% en renta variable de otros emisores y mercados de la OCDE (sin incluir países emergentes), si bien, en todo momento, al menos el 60% de la exposición total será renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro.
Referencia:IBEX 35 NET RETURN
Última valoración
Valor liquidativo: 578,055706 EUR
Patrimonio (miles de euros):47.382,49
Fecha: 12/06/2025
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 22,14% | 15,41% | 17,71% | -1,70% | 11,74% |
| Categoría | 23,09% | 15,75% | 24,86% | -6,23% | 8,97% |
| Ranking | 70/109 | 46/107 | 85/109 | 32/110 | 53/116 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 3,16% | 9,85% | 26,04% | 67,15% | 106,40% |
| Categoría | 4,42% | 12,51% | 24,88% | 74,27% | 105,16% |
| Ranking | 89/109 | 94/109 | 49/108 | 48/105 | 55/102 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,93%
Ranking: 42/110
Quintil: 2
Volatilidad: 10,56%
Ranking: 82/110
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138628039
Fecha de constitución: 27/07/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
