UNICAJA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI A
- % 202612,69%
- Ranking51/110
- Fecha25/09/2026
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo invertirá al menos un 75% de su exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización. Los emisores/mercados serán más de un 50% emisores españoles, pudiendo invertir hasta un 25% en renta variable de otros emisores y mercados de la OCDE (sin incluir países emergentes), si bien, en todo momento, al menos el 60% de la exposición total será renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro.
Referencia:IBEX 35 NET RETURN
Última valoración
Valor liquidativo: 750,401598 EUR
Patrimonio (miles de euros):60.146,50
Fecha: 25/09/2026
1 día: 0,46%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | 12,69% | 40,70% | 15,41% | 17,71% |
| Categoría | 13,60% | 47,66% | 15,76% | 24,88% |
| Ranking | 51/110 | 81/109 | 47/107 | 86/109 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | -1,76% | 1,38% | 23,75% | 93,27% |
| Categoría | -1,44% | 2,53% | 27,41% | 110,17% |
| Ranking | 53/114 | 48/112 | 65/110 | 63/107 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,96%
Ranking: 70/110
Quintil: 4
Volatilidad: 9,07%
Ranking: 102/110
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138628039
Fecha de constitución: 27/07/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
