Informe del fondo de inversión
FONDIBAS, FI
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20261,29%
- Ranking31/64
- Fecha22/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La gestión del Fondo se realizará con el objetivo de que la volatilidad máxima sea del 10% anual. El Fondo invertirá al menos un 70% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). El resto de la exposición total se invertirá en valores de renta variable, preferentemente pertenecientes a los índices bursátiles más representativos de la zona euro, sin que exista predeterminación respecto a sectores o a capitalización (pudiendo ser alta, media o baja). La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo de divisa no superará el 5%. Tanto los emisores de los activos como los mercados organizados en que cotizan dichos activos serán de países OCDE, preferentemente de la zona euro.
Referencia:EFFAS de Deuda Pública Europea de 1-3 años (80%), EUROSTOXX 50 (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,011680 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.954,26
Fecha: 22/09/2026
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 1,29% | 7,96% | 8,43% | 11,14% | -8,97% |
| Categoría | 1,15% | 5,32% | 4,80% | 6,53% | -8,47% |
| Ranking | 31/64 | 6/58 | 7/60 | 1/59 | 29/58 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | -1,26% | -0,62% | 3,16% | 23,57% | 20,01% |
| Categoría | -1,24% | -1,48% | 2,47% | 15,53% | 9,18% |
| Ranking | 53/67 | 12/67 | 13/62 | 3/54 | 4/51 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 12/66
Quintil: 1
Volatilidad: 4,19%
Ranking: 25/66
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0138936036
Fecha de constitución: 17/09/1991
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
