Informe del fondo de inversión
FONDIBAS, FI
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20254,98%
- Ranking11/71
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
La gestión del Fondo se realizará con el objetivo de que la volatilidad máxima sea del 10% anual. El Fondo invertirá al menos un 70% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). El resto de la exposición total se invertirá en valores de renta variable, preferentemente pertenecientes a los índices bursátiles más representativos de la zona euro, sin que exista predeterminación respecto a sectores o a capitalización (pudiendo ser alta, media o baja). La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo de divisa no superará el 5%. Tanto los emisores de los activos como los mercados organizados en que cotizan dichos activos serán de países OCDE, preferentemente de la zona euro.
Referencia:EFFAS de Deuda Pública Europea de 1-3 años (80%), EUROSTOXX 50 (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,452255 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.246,81
Fecha: 31/07/2025
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 4,98% | 8,43% | 11,14% | -8,97% | 4,65% |
| Categoría | 3,42% | 4,85% | 6,56% | -8,40% | 3,70% |
| Ranking | 11/71 | 6/67 | 1/65 | 38/66 | 11/57 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 0,92% | 3,50% | 7,59% | 25,77% | 25,31% |
| Categoría | 0,46% | 1,88% | 5,22% | 12,55% | 14,55% |
| Ranking | 4/73 | 3/72 | 4/69 | 1/64 | 5/50 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 4/69
Quintil: 1
Volatilidad: 4,01%
Ranking: 8/69
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0138936036
Fecha de constitución: 17/09/1991
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
