FONDIBAS, FI
- % 20260,59%
- Ranking50/68
- Fecha11/05/2026
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
La gestión del Fondo se realizará con el objetivo de que la volatilidad máxima sea del 10% anual. El Fondo invertirá al menos un 70% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). El resto de la exposición total se invertirá en valores de renta variable, preferentemente pertenecientes a los índices bursátiles más representativos de la zona euro, sin que exista predeterminación respecto a sectores o a capitalización (pudiendo ser alta, media o baja). La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo de divisa no superará el 5%. Tanto los emisores de los activos como los mercados organizados en que cotizan dichos activos serán de países OCDE, preferentemente de la zona euro.
Referencia:EFFAS de Deuda Pública Europea de 1-3 años (80%), EUROSTOXX 50 (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,914515 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.011,88
Fecha: 11/05/2026
1 día: -0,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | 0,59% | 7,96% | 8,43% | 11,14% |
| Categoría | 0,80% | 5,27% | 4,83% | 6,54% |
| Ranking | 50/68 | 6/61 | 6/63 | 1/62 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | 0,19% | -0,66% | 6,19% | 26,38% |
| Categoría | 0,69% | -0,66% | 4,16% | 16,39% |
| Ranking | 63/71 | 60/68 | 5/62 | 3/56 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 4/67
Quintil: 1
Volatilidad: 4,43%
Ranking: 11/67
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0138936036
Fecha de constitución: 17/09/1991
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
