Informe del fondo de inversión
GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI I
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,43%
- Ranking413/493
- Fecha23/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá en renta fija entre 50% - 100% de su patrimonio, en valores de renta fija de emisores públicos o privados de países asiáticos, con calificación crediticia media y un porcentaje máximo del 20% en activos con una calidad crediticia inferior o sin calidad crediticia. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 10 años. El resto de la inversión, entre 0% - 50%, en activos de mercado monetario, de emisores públicos de países pertenecientes a la OCDE y en depósitos en entidades de crédito, que deberán cumplir con el rating de la renta fija. La exposición al riesgo de países emergentes será hasta el 100% y la exposición al riesgo divisa será hasta el 100%, principalmente en divisas fuertes como 'dólar Usa' o 'dólar Singapour'.
Referencia:JP Morgan Asia, EURIBOR a 1 año
Última valoración
Valor liquidativo: 10,141861 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.684,24
Fecha: 23/03/2026
1 día: -0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -1,43% | -3,26% | 12,77% | 4,53% | -12,02% |
| Categoría | 0,52% | -6,46% | 7,69% | -1,09% | -3,82% |
| Ranking | 413/493 | 152/480 | 52/473 | 35/468 | 337/451 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -1,84% | -1,32% | -3,11% | 11,75% | 1,08% |
| Categoría | -0,39% | 1,11% | -3,38% | 0,06% | 3,53% |
| Ranking | 336/493 | 426/493 | 323/482 | 63/468 | 167/425 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,33%
Ranking: 197/482
Quintil: 3
Volatilidad: 4,97%
Ranking: 375/482
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0143596015
Fecha de constitución: 19/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
