Informe del fondo de inversión
GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI I
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,89%
- Ranking223/514
- Fecha28/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá en renta fija entre 50% - 100% de su patrimonio, en valores de renta fija de emisores públicos o privados de países asiáticos, con calificación crediticia media y un porcentaje máximo del 20% en activos con una calidad crediticia inferior o sin calidad crediticia. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 10 años. El resto de la inversión, entre 0% - 50%, en activos de mercado monetario, de emisores públicos de países pertenecientes a la OCDE y en depósitos en entidades de crédito, que deberán cumplir con el rating de la renta fija. La exposición al riesgo de países emergentes será hasta el 100% y la exposición al riesgo divisa será hasta el 100%, principalmente en divisas fuertes como 'dólar Usa' o 'dólar Singapour'.
Referencia:JP Morgan Asia, EURIBOR a 1 año
Última valoración
Valor liquidativo: 10,009951 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.805,13
Fecha: 28/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -5,89% | 12,77% | 4,53% | -12,02% | 3,85% |
| Categoría | -5,90% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 223/514 | 56/506 | 36/501 | 359/474 | 191/440 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -4,06% | -5,87% | 2,48% | 0,97% | · |
| Categoría | -3,44% | -5,95% | 0,68% | -5,97% | 2,33% |
| Ranking | 263/516 | 209/514 | 155/506 | 104/486 | |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 72/506
Quintil: 1
Volatilidad: 5,21%
Ranking: 332/506
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0143596015
Fecha de constitución: 19/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
