GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI I
- % 20260,43%
- Ranking430/493
- Fecha26/02/2026
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo invertirá en renta fija entre 50% - 100% de su patrimonio, en valores de renta fija de emisores públicos o privados de países asiáticos, con calificación crediticia media y un porcentaje máximo del 20% en activos con una calidad crediticia inferior o sin calidad crediticia. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 10 años. El resto de la inversión, entre 0% - 50%, en activos de mercado monetario, de emisores públicos de países pertenecientes a la OCDE y en depósitos en entidades de crédito, que deberán cumplir con el rating de la renta fija. La exposición al riesgo de países emergentes será hasta el 100% y la exposición al riesgo divisa será hasta el 100%, principalmente en divisas fuertes como 'dólar Usa' o 'dólar Singapour'.
Referencia:JP Morgan Asia, EURIBOR a 1 año
Última valoración
Valor liquidativo: 10,333114 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.734,86
Fecha: 26/02/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 0,43% | -3,26% | 12,77% | 4,53% |
| Categoría | 1,14% | -6,46% | 7,69% | -1,09% |
| Ranking | 430/493 | 152/480 | 52/473 | 35/468 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 0,32% | 0,12% | -3,22% | 9,16% |
| Categoría | 1,69% | 0,16% | -5,50% | -0,53% |
| Ranking | 462/493 | 312/493 | 181/482 | 90/468 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,28%
Ranking: 158/480
Quintil: 2
Volatilidad: 5,10%
Ranking: 355/480
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0143596015
Fecha de constitución: 19/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
