Informe del fondo de inversión
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI, FI
Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
- % 20251,61%
- Ranking7/51
- Fecha23/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Caja Laboral garantiza al fondo a vencimiento (28/04/2028) el 102,15 % del valor liquidativo inicial a 03/10/2019 (TAE 0,25% para suscripciones a 03/10/2019 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la garantía se invierte en Deuda emitida/avalada por España/CCAA (principalmente Deuda española) con vencimiento próximo a la garantía y liquidez, y si es necesario, renta fija privada (incluyendo cédulas hipotecarias y excluidas titulizaciones), depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, en euros, de emisores y mercados OCDE. A fecha de compra, la calidad de los activos de renta fija será al menos mediana (mínimo BBB-) o, si es inferior, el rating del Reino de España en cada momento, pudiendo tener hasta un 20% de la exposición total en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,175032 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.571,43
Fecha: 23/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,61% | 3,06% | 5,85% | -14,14% | -1,82% |
| Categoría | 0,93% | 2,51% | 3,26% | -9,61% | -0,96% |
| Ranking | 7/51 | 8/45 | 7/42 | 29/33 | 25/34 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,86% | 1,91% | 5,69% | 1,76% | -0,34% |
| Categoría | 0,38% | 0,93% | 3,39% | 1,29% | 0,23% |
| Ranking | 6/53 | 6/51 | 5/48 | 9/29 | 13/27 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 4/50
Quintil: 1
Volatilidad: 2,24%
Ranking: 9/48
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0147428009
Fecha de constitución: 30/08/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 2,00% (04/10/2019 - 28/04/2028, ambos inclusive)
Reembolso: 2,00% (04/10/2019 - 27/04/2028, ambos inclusive), 0,00% ( los días 15/04/2020, 15/10/2020, 15/04/2021, 15/10/2021, 19/04/2022, 17/10/2022, 17/04/2023, 16/10/2023, 15/04/2024,15/10/2024, 15/04/2025, 15/10/2025, 15/04/2026,15/10/2026, 15/04/2027, 15/10/2027 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:60,00 EUR
