LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI, FI

Gestora: CAJA LABORAL GESTION LABORAL KUTXA

Categoría VDOS: RF GARANTIZADO GARANTIZADOS

Rating VDOS: ****

• % 2025 1,88%
• Ranking 3/45
• Fecha 30/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Caja Laboral garantiza al fondo a vencimiento (28/04/2028) el 102,15 % del valor liquidativo inicial a 03/10/2019 (TAE 0,25% para suscripciones a 03/10/2019 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la garantía se invierte en Deuda emitida/avalada por España/CCAA (principalmente Deuda española) con vencimiento próximo a la garantía y liquidez, y si es necesario, renta fija privada (incluyendo cédulas hipotecarias y excluidas titulizaciones), depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, en euros, de emisores y mercados OCDE. A fecha de compra, la calidad de los activos de renta fija será al menos mediana (mínimo BBB-) o, si es inferior, el rating del Reino de España en cada momento, pudiendo tener hasta un 20% de la exposición total en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,204535 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.511,84

Fecha: 30/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo	1,88%	3,06%	5,85%	-14,14%	-1,82%
Categoría	1,06%	2,52%	3,52%	-9,67%	-0,95%
Ranking	3/45	8/40	7/39	28/32	23/32
Quintil	1	1	1	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo	-0,05%	0,06%	3,92%	1,26%	-4,39%
Categoría	0,00%	0,07%	2,45%	1,41%	-2,69%
Ranking	34/49	30/48	3/43	10/29	20/28
Quintil	4	4	1	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 3/44

Quintil: 1

Volatilidad: 1,92%

Ranking: 9/44

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0147428009

Fecha de constitución: 30/08/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 2,00% (04/10/2019 - 28/04/2028, ambos inclusive)

Reembolso: 2,00% (04/10/2019 - 27/04/2028, ambos inclusive), 0,00% ( los días 15/04/2020, 15/10/2020, 15/04/2021, 15/10/2021, 19/04/2022, 17/10/2022, 17/04/2023, 16/10/2023, 15/04/2024,15/10/2024, 15/04/2025, 15/10/2025, 15/04/2026,15/10/2026, 15/04/2027, 15/10/2027 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)

Aportación mínima: 60,00 EUR

Mínimo a mantener: 60,00 EUR