LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI, FI
- % 20252,68%
- Ranking1/43
- Fecha05/11/2025
Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:****
Política de inversión
Caja Laboral garantiza al fondo a vencimiento (28/04/2028) el 102,15 % del valor liquidativo inicial a 03/10/2019 (TAE 0,25% para suscripciones a 03/10/2019 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la garantía se invierte en Deuda emitida/avalada por España/CCAA (principalmente Deuda española) con vencimiento próximo a la garantía y liquidez, y si es necesario, renta fija privada (incluyendo cédulas hipotecarias y excluidas titulizaciones), depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, en euros, de emisores y mercados OCDE. A fecha de compra, la calidad de los activos de renta fija será al menos mediana (mínimo BBB-) o, si es inferior, el rating del Reino de España en cada momento, pudiendo tener hasta un 20% de la exposición total en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,292503 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.442,94
Fecha: 05/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 2,68% | 3,06% | 5,85% | -14,14% |
| Categoría | 1,37% | 2,52% | 3,53% | -10,00% |
| Ranking | 1/43 | 8/40 | 7/38 | 27/31 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,26% | 0,61% | 3,55% | 10,67% |
| Categoría | 0,06% | 0,24% | 1,94% | 6,72% |
| Ranking | 7/48 | 1/47 | 2/42 | 5/31 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 2/45
Quintil: 1
Volatilidad: 1,48%
Ranking: 7/45
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0147428009
Fecha de constitución: 30/08/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 2,00% (04/10/2019 - 28/04/2028, ambos inclusive)
Reembolso: 2,00% (04/10/2019 - 27/04/2028, ambos inclusive), 0,00% ( los días 15/04/2020, 15/10/2020, 15/04/2021, 15/10/2021, 19/04/2022, 17/10/2022, 17/04/2023, 16/10/2023, 15/04/2024,15/10/2024, 15/04/2025, 15/10/2025, 15/04/2026,15/10/2026, 15/04/2027, 15/10/2027 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:60,00 EUR
