Informe del fondo de inversión
MAVERICK FUND, FI A
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-4,76%
- Ranking2322/2334
- Fecha05/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión es tratar de maximizar la rentabilidad a medio plazo a través de una gestión activa y flexible, sujeto a un objetivo de volatilidad máxima inferior al 10% anual. El Fondo podrá invertir entre el 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se invertirá, directamente o indirectamente a través de IICs, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable y/o renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación por tipo de activos, divisas, sector económico o capitalización bursátil. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,045880 EUR
Patrimonio (miles de euros):6,81
Fecha: 05/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -4,76% | -0,12% | -2,59% | -4,12% | -26,42% |
| Categoría | 5,62% | 5,83% | 8,42% | 6,11% | -13,85% |
| Ranking | 2322/2334 | 1681/2224 | 1975/2038 | 1911/1953 | 1782/1836 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,15% | -6,81% | -2,93% | -8,59% | -34,30% |
| Categoría | 0,48% | 2,74% | 10,77% | 24,51% | 12,77% |
| Ranking | 22/2404 | 2372/2384 | 2272/2304 | 1968/1975 | 1682/1710 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,23%
Ranking: 2307/2353
Quintil: 5
Volatilidad: 6,80%
Ranking: 1507/2353
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0161621018
Fecha de constitución: 01/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
