MAVERICK FUND, FI A
- % 2025-1,00%
- Ranking1112/2083
- Fecha19/06/2025
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de gestión es tratar de maximizar la rentabilidad a medio plazo a través de una gestión activa y flexible, sujeto a un objetivo de volatilidad máxima inferior al 10% anual. El Fondo podrá invertir entre el 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se invertirá, directamente o indirectamente a través de IICs, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable y/o renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación por tipo de activos, divisas, sector económico o capitalización bursátil. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,414180 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.012,61
Fecha: 19/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -1,00% | -2,59% | -4,12% | -26,42% |
| Categoría | -0,40% | 8,48% | 6,37% | -13,65% |
| Ranking | 1112/2083 | 1931/1990 | 1907/1946 | 1804/1850 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 0,75% | 0,45% | -3,74% | -17,25% |
| Categoría | -0,54% | -0,25% | 2,89% | 10,61% |
| Ranking | 225/2123 | 739/2101 | 1748/2030 | 1877/1909 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,41%
Ranking: 1964/2036
Quintil: 5
Volatilidad: 1,48%
Ranking: 2022/2035
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0161621018
Fecha de constitución: 01/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 1 año)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
