Informe del fondo de inversión
MAVERICK FUND, FI A
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-4,76%
- Ranking2332/2347
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión es tratar de maximizar la rentabilidad a medio plazo a través de una gestión activa y flexible, sujeto a un objetivo de volatilidad máxima inferior al 10% anual. El Fondo podrá invertir entre el 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se invertirá, directamente o indirectamente a través de IICs, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable y/o renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación por tipo de activos, divisas, sector económico o capitalización bursátil. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,045470 EUR
Patrimonio (miles de euros):6,80
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -4,76% | -0,12% | -2,59% | -4,12% | -26,42% |
| Categoría | 4,32% | 5,83% | 8,42% | 6,12% | -13,87% |
| Ranking | 2332/2347 | 1689/2237 | 1988/2051 | 1924/1966 | 1794/1848 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 5,56% | -7,00% | -3,17% | -8,61% | -33,99% |
| Categoría | -0,54% | 2,73% | 9,63% | 22,95% | 11,93% |
| Ranking | 12/2416 | 2383/2397 | 2285/2317 | 1980/1988 | 1689/1717 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,23%
Ranking: 2320/2366
Quintil: 5
Volatilidad: 6,80%
Ranking: 1519/2366
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0161621018
Fecha de constitución: 01/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
