Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS VI, FI R
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 2026-0,31%
- Ranking373/406
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte hasta un 100% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), de entidades financieras y no financieras, incluyendo bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como activos de renta variable). Los bonos contingentes convertibles se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de que se produzca la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del FI. La exposición a renta variable será inferior al 30% de la exposición total, de cualquier capitalización. Duración media cartera renta fija: 1 - 8 años. Exposición Riesgo divisa: 0% - 100%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 122,382819 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.873,93
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,31% | 1,06% | 10,03% | 6,64% | -17,09% |
| Categoría | 1,71% | 3,39% | 4,39% | 6,35% | -9,40% |
| Ranking | 373/406 | 329/408 | 35/403 | 137/390 | 354/374 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,46% | 0,00% | -0,99% | 15,04% | · |
| Categoría | -0,81% | 1,10% | 3,76% | 13,43% | 6,31% |
| Ranking | 109/415 | 355/409 | 378/401 | 189/381 | |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 389/411
Quintil: 5
Volatilidad: 1,96%
Ranking: 401/407
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164743017
Fecha de constitución: 03/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (01/12/2027 - 01/12/2031, ambos inclusive, o desde 200 M €)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (01/12/2027 - 01/12/2031, ambos inclusive, o desde 200 M €)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
