MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI R
- % 20252,31%
- Ranking242/421
- Fecha02/10/2025
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), de entidades financieras y no financieras, incluyendo bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como activos de renta variable). Estos bonos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del FI. La renta variable será inferior al 30% de la exposición total. El resto de la exposición se invertirá en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos y hasta un 10% en titulizaciones líquidas. La duración media cartera renta fija estará entre 1 y 8 años. Exposición Riesgo divisa: 0% - 100%
Referencia:Bloomberg Global High Yield TR Value Hedged € (25%), Credit Suisse European Corporate Hybrid TR (50%), Credit Suisse Contingent Convertible € TR (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 124,295488 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.874,83
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,31% | 10,03% | 6,64% | -17,09% |
| Categoría | 2,46% | 4,48% | 6,53% | -9,64% |
| Ranking | 242/421 | 42/421 | 152/408 | 372/395 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,46% | 1,08% | 2,75% | 26,55% |
| Categoría | 1,35% | 1,72% | 2,45% | 15,04% |
| Ranking | 405/426 | 371/426 | 233/415 | 23/396 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 231/425
Quintil: 3
Volatilidad: 2,71%
Ranking: 361/425
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164743017
Fecha de constitución: 03/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (hasta 01/08/2026, inclusive), 0,00% (los días 1 y 15 de cada mes, o día hábil posterior, con preaviso de 5 días hábiles para suscripciones > 5 M €)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (01/08/2021 - 01/08/2026, ambos inclusive)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
